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現金流表

斗山公司正發掘新的海內外機遇,以此支撐公司的持續發展,創造優異的業績和豐厚的利潤。

(K-IFRS合并財務報表為準。單位:億韓元)
現金流表
類別 2016年 (第80財年) 2017年 (第81財年) 2018年 (第82財年)
1.營業引起的現金流量 9,250 6,770 10,219
1.來自業務運營的現金 16,996 12,471 16,545
(1) 本期凈利 504 459 -3,405
(2) 調整 16,459 21,556 22,946
(3) 營業引起的資產與負債增減變化 33 -9,544 -2,996
2.領取利息 521 609 529
3.支付利息 -5,571 -5,202 -5,207
4.支付股息 48 74 61
5.繳納企業稅 -2,744 -1,182 -1,709
2.投資引起的現金流量 10,612 -5,560 -9,431
1.投資引起的現金流入量 23,253 7,397 4,920
2.投資引起的現金外流量 -12,641 -12,957 -14,351
3.財務引起的現金流量 -22,538 2,899 108
1.財務引起的現金流入量 31,599 60,479 67,647
2.財務引起的現金外流量 -54,137 -57,580 -67,539
4.外幣標價現金及現金資產的匯率變動效果 -457 -856 220
5.現金的增加(1+2+3+4) -3,133 3,253 1,116
6.初期的現金及現金等價物 23,326 20,193 23,446
7.末期的現金及現金等價物 20,193 23,446 24,562
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